Rolle Admin, Sekretariat oder Empfang. Für den Betrieb ist eine Kasse (TSE) eingerichtet (Status Aktiv oder Ausfall, Kasse (TSE) einrichten). Ohne TSE steht in jeder Zahlart-Auswahl "Bar, erst mit eingerichteter Kasse (TSE)" und der Eintrag ist gesperrt.
Schritte
Am Gästekonto (vor der Rechnung): Öffnen Sie die Buchung, Tab Folio & Rechnung, Bereich Zahlungen am Gästekonto. Tragen Sie den Betrag unter Betrag (EUR) ein, wählen Sie unter Zahlart den Eintrag Bar und klicken Sie auf Zahlung erfassen (Zahlung am Gästekonto erfassen (vor der Rechnung)).
Die Buchung zeigt "Zahlung wurde erfasst. Beleg für den Gast:" mit Beleg drucken, Herunterladen und Kein Beleg gewünscht. Geben Sie den Beleg aus oder bestätigen Sie, dass der Gast keinen möchte (Kassenbeleg ausgeben).
An einer ausgestellten Rechnung: Klappen Sie in Rechnungen zu dieser Buchung die Zahlungen der Rechnung auf, wählen Sie unter Zahlart den Eintrag Bar, prüfen Sie Betrag (brutto, EUR) und klicken Sie auf Zahlung vermerken. Aus der Liste Rechnungen geht das ebenso über Zahlung erfassen (Zahlung extern erfassen). Als Beleg dient die Zahlungsbestätigung (PDF) zur Rechnung.
Im Verkauf: Öffnen Sie in der Rail Verkauf, Tab Kassieren, und legen Sie die Artikel in den Warenkorb. Wählen Sie unter der Zahlart den Knopf Bar.
Tragen Sie unter Erhalten (EUR) den Betrag ein, den der Gast Ihnen gibt, zum Beispiel 50,00. Daneben steht "Rückgeld: ..." oder, wenn der Betrag nicht reicht, "Es fehlen ...". Erst wenn der Betrag reicht, lässt sich kassieren.
Klicken Sie auf "<Betrag> bar kassieren". Die Bestätigung "<Betrag> bar kassiert" nennt die Zahlart Bar und das Rückgeld. Geben Sie das Rückgeld heraus.
Klicken Sie auf Beleg anzeigen, drucken oder herunterladen oder auf Kein Beleg gewünscht. Mit Neuer Verkauf beginnen Sie den nächsten Vorgang.
Alternative Wege
- Karte statt Bargeld: Im Verkauf wählen Sie Karte am Terminal, an der Buchung Am Terminal kassieren (Zahlung am Terminal).
- Barzahlung zurückgeben: Erstatten Sie die Zahlung im Folio und geben Sie das Geld bar zurück (Erstattung).
Erfassen Sie nur Bargeld, das Sie tatsächlich in der Hand haben. Die Zahlung wird sofort signiert und lässt sich nicht löschen; Korrekturen laufen über Stornieren (am Gästekonto, solange keine Rechnung besteht) oder Erstatten, jeweils als eigener Vorgang mit negativem Betrag.
Ist die TSE gerade ausgefallen, kassieren Sie trotzdem weiter; der Beleg trägt dann einen Vermerk (Bei TSE-Ausfall weiterarbeiten).
Im Dialog Rechnung erstellen gibt es keine Barzahlung. Kassieren Sie Bargeld vorher am Gästekonto oder nach dem Ausstellen an der Rechnung.